Forex Carry Trade 2013

Le commerce de carry, qui implique d'aller longtemps une monnaie à haut rendement contre un faible rendement est très populaire parmi les traders de devises à long terme. De nos jours, porter les commerçants aiment les croix du yen en raison du taux d'intérêt JPY très bas, par exemple, les paires de devises GBPJPY ou NZDJPY. Carry métiers sont généralement détenus pendant plusieurs mois ou même des années. Actuellement, lorsqu'ils occupent une position longue dans la paire GPBJPY, les courtiers forex paieront plus de 23 par jour pour 100 000 unités d'intérêt. Maintenant, quand vous pensez à la construction d'un carry trade, vous ne devriez pas penser dans les mêmes termes que vous pensez normalement lorsque vous commerce de forex. Vous devez utiliser un effet de levier beaucoup plus faible, et vous devez devenir beaucoup plus conservateur puisque vous prévoyez de garder le commerce pour une plus longue période. Un carry trade peut être une occasion incroyable de générer un très bon revenu passif. Semblable à un investissement immobilier. Taux d'intérêt de refinancement quotidien Formule Nombre de lots (parts) x (taux d'intérêt de la devise de base - taux d'intérêt de la devise de cotation) 365 jours par an x ​​taux de change de base courant taux d'intérêt de refinancement quotidien GBPJPY Carry Trade Exemple Comme le Royaume - , Cette croix est très attrayante pour les commerçants de carry qui recherchent des opportunités d'achat seulement parce qu'ils veulent gagner des intérêts quotidiens sur la position ouverte. Les délais préférés pour prendre des décisions commerciales sont des graphiques quotidiens et hebdomadaires, car ils cherchent à garder le commerce pour une plus longue période. Il n'a vraiment aucun sens d'étudier un graphique de 5 min pour prendre un carry trade. Une stratégie très simple est la moyenne mobile traverser, en regardant à l'exemple ci-dessus, nous allons seulement long quand le 5EMA traverse le 200SMA de dessous (tendance à la hausse), mais nous ne prenons pas de métiers lorsque le 5EMA franchit le 200SMA par le haut ) Parce que la stratégie de carry trade ne se concentrerait que sur les métiers à intérêt positif: dans le cas du GBPJPY, les longs métiers. Lorsque vous êtes long GBPJPY, la plupart des courtiers forex paiera plus de 23 par jour pour 100 000 unités d'intérêt qui est payé sur une base quotidienne. Si, par exemple, vous gardez le commerce pendant 200 jours, cela apporterait un incroyable 4600 d'intérêt crédité à votre compte, y compris les pépins que vous perdez ou gagner. Le calcul ci-dessus est un exemple seulement et doit être utilisé à des fins éducatives et informatives que parce que le montant effectivement débité ou crédité à votre compte variera selon le courtier forex. La plupart des courtiers affichent les frais d'intérêt quotidiens sur leur plateforme de trading en ligne. Carry Trade Strategy Identifier une paire comme GPBJPY avec un écart d'intérêt élevé Appliquer l'analyse technique et créer une stratégie de négociation basée sur des règles en utilisant des délais plus longs seulement Long seulement la devise portant le taux d'intérêt plus élevé: dans le cas du GBPJPY, L'œil sur le différentiel de taux d'intérêt parce qu'il peut varier dans le temps Une autre stratégie consiste à ouvrir des positions inversement corrélées qui sont à la fois positifs à l'intérêt. Ainsi, toute perte dans le prix d'une monnaie serait (approximativement) compensée par des gains dans l'autre, tandis que les deux gagnaient des intérêts. C'est l'idée qui sous-tend un panier équilibré de devises intéressantes. Les paires d'échanges intéressantes Toutes les paires qui incluent le yen en raison du taux d'intérêt très bas au JPY (date 02152013) Vous pourriez aussi aimer: Vos détails sont strictement protégés, Jamais être vendu ou partagé. Nous détestons le spam autant que vous. Plus d'informations sur notre politique de confidentialité. Tous les articles, systèmes, stratégies, critiques, évaluations, nouvelles, recherches, analyses, prix ou toute autre information contenue sur ce site, par AboutCurrency, ses partenaires ou contributeurs, est fourni en tant que commentaire général du marché et ne constitue pas un conseil en investissement. Aboutcurrency n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits qui peuvent résulter directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations ou de leur dépendance. Copyright copy 2017 À propos de la monnaie. Tous les droits sont réservés. Risque de divulgation: Trading forex sur la marge comporte un haut niveau de risque, et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte de tout ou partie de votre investissement initial et donc vous ne devriez pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devriez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change, et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Connaître les devises exotiques qui sont de relancer le carry trade La semaine dernière, nous avons discuté de pourquoi vous devriez considérer FX exotiques Paires dans votre plan commercial. Aujourd'hui, wersquore va introduire un aspect fondamental distinct à la négociation FX exotique. Exotics sont l'endroit principal où vous avez encore la capacité de gagner des intérêts comme une banque ne quand ils prêtent de l'argent afin que vous puissiez utiliser la stratégie Carry Trade. Qu'est-ce que le Carry Trade et qui est le mieux pour The Carry Trade est une stratégie buy-and-hold qui est le meilleur pour les chasseurs de rendement et les adeptes de la tendance. Itrsquos pas aussi excitant que le jour de négociation au début. Toutefois, si les conditions sont bonnes, cela peut être un excellent complément à votre plan de trading FX. Le carry trade est un puissant mis en place où un commerçant cherche à gagner non seulement sur le profit ou la perte de la paire allant dans le sens de la tendance, mais une stratégie qui vous permet de percevoir des paiements d'intérêts. Vous pouvez percevoir des intérêts tous les jours si vous achetez la devise à plus haut rendement et vendez la devise à rendement inférieur. Ceci présente une occasion unique dans le commerce de FX que dans l'environnement courant de faible taux d'intérêt est le mieux trouvé dans les paires exotiques. Choisir la bonne condition de marché et la paire est la clé du succès Carr y Trade. Les nouveaux acteurs du commerce: les principales devises ont réduit leurs taux bancaires et leur taux de refinancement pour les retirer de l'étude Carry Trade afin de stimuler la croissance économique grâce à un emprunt à faible taux d'intérêt. Il ya quelques taux d'intérêt des monnaies exotiques que vous pouvez tirer profit en utilisant le carry trade. Monnaie exotique Taux d'intérêt: Forint hongrois (HUF): 6,50 Rand sud-africain: 5 Peso mexicain (MXN): 4,50 Lyra turque (TRY): 5,75 Rouble russe (RUB): 8,25 OK, comment pouvons-nous savoir le paiement de ces devises Contre des devises moins rentables. Une fois que vous avez trouvé un roulement attrayant, voici deux choses dont vous avez besoin de regarder pour voir si vous devriez en profiter comme un carry trader: L'EURHUF a le plus haut payement de retournement dans le sens de la tendance. L'exigence 1 est remplie parce que le paiement paie dans le sens de la tendance. Le paiement sur une vente EURHUF 100k commerce est de 12,00 par jour sur le Rolls. La marge requise auprès d'un grand courtier est de 7 500 avec un paiement d'intérêt annuel d'environ 4 380 ou 4,4 sur l'ensemble de la position 100 k et plus sur la marge requise. À ce jour wersquore dans une tendance de 4.620 pip down qui ajouterait 21.437 sur le commerce si nous avons eu ce commerce tout au long de l'année. L'exigence deux demande s'il vaut la peine pour vous de conserver le commerce donné le roulement. Notez comment le RollS ou rollover sur le commerce de vente est positif. Cela signifie que lorsque je vends la paire, je gagne l'intérêt. Parce que mon paiement d'intérêt et la tendance sont alignés dans la même direction que je veux être un vendeur sur cette paire. Ce commerce a été cueilli à la main, mais le but de l'article est de construire le comportement en vous de regarder vers exotiques pour une occasion de carry trade. Nous ne conseillons pas de négociation uniquement pour le roulement même si le paiement d'un côté du commerce peut être invitant. Tirez vers le haut d'un diagramme à plus long terme et assurez-vous que votre chance ne négocie pas contre la tendance globale. En ce qui concerne les exotiques, les tendances peuvent durer pendant des mois et bouger brusquement. Si vous êtes du mauvais côté d'une tendance forte, vous pouvez obtenir arrêté rapidement et l'intérêt gagné sur les paiements de roulement peut être dilué rapidement par la perte sur le commerce. Voici un graphique de l'USDMXN pour 2012. Notez les deux grandes tendances, l'une vers le haut et l'autre vers le bas. Yoursquoll voir pourquoi itrsquos ne vaut pas la peine de tenir sur la tendance compteur de commerce juste pour ramasser les rollovers disponibles: Pour résumer, nous voulons seulement utiliser la stratégie Carry Trade si yoursquore prêts à rester dans le commerce à long terme et si la paire devis Est dans la direction de la rémunération rentable. --- Écrit par Tyler Yell, Instructeur de trading Pour être ajouté à la liste de diffusion par courriel de Tylerrsquos, cliquez ici. Vous voulez apprendre à mieux identifier la tendance. Gagnez des heures à comprendre la tendance générale en prenant notre cours de trading mobile moyen. Prenez ce cours gratuit de 14 minutes ldquo Moving Average rdquo présenté par DailyFX Education. Dans le cours, vous apprendrez comment filtrer les tendances utiles, identifier le soutien et la résistance, et de trouver quelles entrées vous donner les métiers plus probables. 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